.RU

Налоговый регистр №2 от 31.12. 2005 года - Государственный регистрационный номер





^ Налоговый регистр №2 от 31.12. 2005 года

"Внереализационные доходы " за 2005 год.

(формирования строки 030)


 

1кв

2кв

3кв

4кв

год

^ 1. Бухгалтерский регистр: карточка по счету 91.1

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1 Доход по результатам инвентаризации

 

 

 

 

 

 

1.2 От сдачи имущества в аренду(субаренду)

 

 

 

 

 

 

1.3 В виде процентов, полученных по

 

 

 

 

 

 

договорам займа,кредита,банковского счета

 

 

 

 

 

 

1.4 В виде дохода прошлых лет,

 

 

 

 

 

 

выявленного в отчетном периоде

 

 

 

 

 

 

1.5 В виде товарного бонуса

 

 

 

 

 

 

1.6 В виде вступительного взноса,

 

 

 

 

 

 

по договору поставки

 

 

 

 

 

 

1.7 Передача векселей

 

 

 

 

 

 

1.8 В виде штрафов,пеней полученных

 

 

 

 

 

 

за нарушение договор.обязательств

 

 

 

 

 

 

1.9 По прочим операциям:

 

 

 

 

 

 

в том числе;

 

 

 

 

 

 

доход от списания кредиторской задолженности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ ИТОГО по строке 030:

 

 

 

 

 



Налоговый регистр №3

"Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации" за 2005 год.

(Формирование строки 020)


наименование статьи

1кв

2кв

3кв

4кв

год

^ 1.Прямые расходы,связанные с выполнением услуг:

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1.1Амортизация ОС

 

 

 

 

 

1.1.1 Бухгал. регистр о/с ведомость по Кт02в Дт44

 

 

 

 

 

1.1.2 Бухгал.регистр карточка по Кт01 в Дт 44

 

 

 

 

 

1.1.3 Бухгал.регистр карточка по Кт03 в Дт 44

 

 

 

 

 

1.2 Бухгал.регистр карточка сч.44

 

 

 

 

 

списание ОС ст-тью<10000

 

 

 

 

 

1.3 Бух.регистр карточка сч44-ПО,сдав. в аренду

 

 

 

 

 

1.4Бух.регистр карточка сч.44-Расходы по аренде

 

 

 

 

 

S, сдав. в с/аренду

 

 

 

 

 

^ 2. Материальные расходы :

 

 

 

 

 

2.1 Бух.регистр сч44-Топливо,э/нергия,вода

 

 

 

 

 

2.2 Бух.регистр карточка сч44-Списан.материалов

 

 

 

 

 

2.3 Бух.регистр карточка сч.44-аренда офиса

 

 

 

 

 

^ 3. Бух.регистр карточка сч.44-Расх.на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 4.Прочие расходы:

 

 

 

 

 

4.1 Бух.регистр карточка сч44-ремонт ОС

 

 

 

 

 

4.2 Бух.регистр сч.44 -прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 5. Расходы на добров. и обязательное страхование

 

 

 

 

 

5.1 Бух.регистр карточка сч.44-страх-й взнос в ПФ

 

 

 

 

 

5.2 Бух.регистр карточка сч.44-накопит.взнос в ПФ

 

 

 

 

 

5.3 Бух.регистр карточка сч.44-страхов. от несч.сл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 6. Налоги и сборы начисленные в закон.порядке:

 

 

 

 

 

6.1 ЕСН

 

 

 

 

 

6.1.1 Бух.регистр карточка сч.44-ЕСН -ФСС

 

 

 

 

 

6.1.2 Бух.регистр карточка сч.44-ЕСН-ПФ

 

 

 

 

 

6.1.3 Бух.регистр карточка сч.44-ЕСН-ФФОМС

 

 

 

 

 

6.1.4 Бух.регистр карточка сч.44-ЕСН-ТФОМС

 

 

 

 

 

6.2 Бух.регистр карточка сч.91.2-налог на им-во

 

 

 

 

 

6.3Бух.регистр карточка сч.91.2-налог на милицию

 

 

 

 

 

6.4Бух.регистр карточка сч.91.2-налог на благоустр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 7.Расходы на юридич. и информационные услуги:

 

 

 

 

 

7.1Бух.регистр карточка сч.44-информац. услуги

 

 

 

 

 

7.2Бух.регистр карточка сч.44-проч. услуги (нотар)

 

 

 

 

 

7.3Бух.регистр карточка сч.44-повышение квалиф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 8.Бух.регистр карточка сч91.2-Расходы по аренде фед.имущ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 9.Бух.регистр карточка сч90.2.1-ст-ть реализ.покуп.тов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 10.Бух.регистр карточка сч 91.2-ст-ть реализ.имущ.

 

 

 

 

 

10.1 Стоимость прочего имущества

 

 

 

 

 

10.2Стоимость амортиз.имущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ 11.Бух.справка-убытки от реализ.имущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

 



^ Налоговый регистр №4 от 31.12. 2005 года

"Внереализационные расходы " за 2005 год.

(формирования строки 040)


 

1кв

2кв

3кв

4кв

год

^ 1. Бухгалтерский регистр: карточка по счету 91.2

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

1.1 Услуги банков

 

 

 

 

 

 

1.2 НДС по товарному бонусу

 

 

 

 

 

 

1.3 Расходы по рекламе

 

 

 

 

 

 

1.3 По прочим операциям

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

передача векселей

 

 

 

 

 

 

стоимость векселей

 

 

 

 

 

 

себестоимость одноразовых баллонов

 

 

 

 

 

 

курсовая разница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ ИТОГО по строке 040:

 

 

 

 

 



7. Установить, что в соответствии со ст.40 НК РФ п.2, пп. 4,. предел непродолжительного периода определяется в течение 30 дней.













Приложение №6: Образец сертификата

лицевая сторона
^ Общество с ограниченной ответственностью "Монетка-Финанс"

Место нахождения: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

Почтовый адрес: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4


СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01

с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

____________


Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц


ООО "Монетка-Финанс" (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

________________________ от «____»____________ 2005 года, составляет 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью ^ 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.


Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

^ Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13. стр.4


Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.


Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд»

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Элемент -Трейд»


_____________________ А.В. Грибанов М.П.

Дата "__" ______ 2006 г.


Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Инвест»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мега-Инвест»


_____________________ А.Л. Жеребцов М.П.

Дата "__" ______ 2006 г.


Генеральный директор ООО «Монетка-Финанс» _______________ В.А. Домнина

Дата «__» ________ 2006 г. М.П.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.


Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бума и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.


Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее –именуемые «Поручитель» в отдельности и «Поручители» - совместно), являются:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд»

сокращенное фирменное наименование: ^ ООО «Элемент-Трейд»

место нахождения: 620076, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4

почтовый адрес: 620076, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4

Идентификационный номер налогоплательщика: 6674121179

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036606217252

Дата регистрации: 05 августа 2003 года

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция МНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга Свердловской области


полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Инвест»

сокращенное фирменное наименование: ^ ООО «Мега-Инвест»

место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург

почтовый адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4

Идентификационный номер налогоплательщика: 6674092023

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036605188168

Дата регистрации: 10 февраля 2003 года

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция МНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга Свердловской области


Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.


С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.


Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.


Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.


Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.


Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.


^ Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)


Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.


Срок размещения ценных бумаг


Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Областная газета".


Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.


^ Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.monetka.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.


Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.


Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


^ Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.


Порядок размещения ценных бумаг

Указываются:

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее - «Биржа»).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.


возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.


для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными


для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией-ЗАО «ММВБ», обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.


для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение


Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается сведения о лице, организующем проведение торгов.


Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004

Срок действия: 15.09.2007

Лицензирующий орган: ФСФР России

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.


При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:


^ Организация оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ИНН: 7710048970

Место нахождения: ^ Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: ^ 08 апреля 2003 года

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:



Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:


НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где


НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.


Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.


Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Биржи.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Кредитная организация:

Полное наименование: ^ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: ^ Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Номер счета: 30401810500200000033

^ Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.


Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля не установлена


Условия погашения и выплаты доходов по облигациям


Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.


Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.


дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).


Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже .

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.


Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Купонный (процентный) период


Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания




1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.


Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).



2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода второго выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.



Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;

T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).



3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.



Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.



Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;

T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.



Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;

T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;

T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;

T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).



6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.



Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;

T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-в ленте новостей – не позднее 1 дня;

-на странице в сети "Интернет" – www.monetka.ru– не позднее 3 дней;

-в газете «Областная газета» – не позднее 5 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».


В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.


б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-в ленте новостей – не позднее 1 дня;

-на странице в сети "Интернет" – www.monetka.ru – не позднее 3 дней;

-в газете «Областная газета» – не позднее 5 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».


Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания







sovremennie-tsv.html
sovremennie-vodoemi-analogi.html
sovremenniekarti-soznaniya-rekomendacii-dlya-chlenov-semi-i-druzej-215-10-kto-mozhet-pomoch-i-kak-242.html
sovremennij-finansovij-krizis.html
sovremennij-mehanizm-inflyacii-i-metodi-ee-preodoleniya.html
sovremennij-oblik-hozyajstvennogo-kompleksa-yuga-rossii-mitrofanovoj-inni-vasilevni.html
  • college.bystrickaya.ru/112-boevaya-gotovnost-i-bditelnost-sotrudnika-prikladnaya-yuridicheskaya-psihologiya.html
  • znanie.bystrickaya.ru/akkreditovannoe-meropriyatie-programmi-uchastnik-molodezhnogo-nauchno-innovacionnogo-konkursa-u-m-n-i-k.html
  • occupation.bystrickaya.ru/metodika-prohozhdeniya-testov-20-vibor-testa-20.html
  • tests.bystrickaya.ru/materiali-nauchno-prakticheskoj-konferencii-posvyashennoj-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-d-s-lihachyova.html
  • letter.bystrickaya.ru/monotiooksamidi-i-tiogidrazidi-oksaminovih-kislot-v-organicheskom-sinteze.html
  • occupation.bystrickaya.ru/ob-itogah-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-za-9-mesyacev-2011-goda-i-osnovnih-zadachah-na-predstoyashij-period.html
  • control.bystrickaya.ru/dengi-nado-otrabativat-parlamentskaya-gazeta-dorofeev-nikolaj-23052009-27-str-5.html
  • write.bystrickaya.ru/gosduma-povisila-pensii-vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-10.html
  • institut.bystrickaya.ru/tema-ispolzovanie-istoricheskih-istochnikov-v-obuchenii-istorii.html
  • control.bystrickaya.ru/ekspertiza-ocnka-yakost-kakao-bobv-ta-kakao-produktv-h-mitne-oformlennya-pri-peremshenn-cherez-mitnij-kordon-ukrani-chast-4.html
  • bukva.bystrickaya.ru/sistema-obrazov-romana-tomasa-melori-smert-artura-chast-10.html
  • composition.bystrickaya.ru/pereskaz-3-4-proizvedenij-otvechat-na-voprosi-posle-temi.html
  • klass.bystrickaya.ru/a-e-mahov-hudozhnik-l-e-kairskij-stranica-3.html
  • school.bystrickaya.ru/kislomolochnie-produkti-chast-4.html
  • books.bystrickaya.ru/dostoinstva-i-nedostatki-akpp-sa-kryuchkov-af-svendrovskaya-aktualnie-problemi-razvitiya-i-istorii-tehnicheskih.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-6-udobnij-sluchaj-dzhejms-makgovern-martin-borman-neizvestnij-rejhslejter-19361945.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/opisanie-osnovnih-faktorov-riska-svyazannih-s-deyatelnostyu-obshestva-finansovij-otchet-12-finansovij-otchet-po-rossijskim.html
  • testyi.bystrickaya.ru/7-bespristrastie-gospoda-stranica-4.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/programma-kursa-rossiya-v-menyayushejsya-sisteme-mezhdunarodnoj-bezopasnosti.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-tretya-perumov-n-d-p-26-vojna-maga-tom-konec-igri-chast-pervaya-cikl-hranitel-mechej-kniga-4-nik-perumov.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prepodavatelej-razrabotchik-kurisheva-olga-vasilevna-volgu-docent-kafedri-psihologii-moskva-2011-god.html
  • testyi.bystrickaya.ru/8-ugolovnoe-pravo-praktikum-sankt-peterburg-2006-federalnoe-agentstvo-po-obrazovaniyu-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe.html
  • crib.bystrickaya.ru/issledovanie-metodov-ocenki-effektivno.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vnutrennyaya-torgovlya-ob-utverzhdenii-programmi-po-razvitiyu-torgovli-v-respublike-kazahstan-na-2010-2014-godi.html
  • shkola.bystrickaya.ru/uchet-i-audit-tovarnih-operacij-v-roznichnoj-torgovle-na-primere-ip-antipov-ea.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-liceya-stranica-4.html
  • diploma.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-metodicheskie-rekomendacii-respublikanskij-nauchno-prakticheskij-centr-nevrologii-i-nejrohirurgii-respubliki-belarus.html
  • grade.bystrickaya.ru/nauchnihrabo-t.html
  • lesson.bystrickaya.ru/plan-nauchno-tehnicheskih-meropriyatij-yugo-zapadnogo-gosudarstvennogo-universiteta-na-pervoe-polugodie-2012-goda-yanvar-stranica-2.html
  • reading.bystrickaya.ru/letnyaya-pedagogicheskaya-praktika-a-lagere-lesnaya-gavan.html
  • literatura.bystrickaya.ru/s-p-kukresh-agrohimicheskoe-obosnovanie-energosberegayushih-priemov-povisheniya-urozhajnosti-stranica-14.html
  • essay.bystrickaya.ru/bobkova-vera-sergeevna-g-drezdna-orehovo-zuevskij-r-n-yainvalid-detstva-mne-za-60-let-i-mne-nichego-nikogda-ne-okazivaetsya-1-kto-takoj-invalid-eto-veteran.html
  • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-professionalnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie.html
  • literature.bystrickaya.ru/chast-pervaya-nkij-vibriruyushij-ne-hotel-prilazhivatsya-k-sterzhenku-starogo-elek-troskopa-desyatki-raz-chelovek.html
  • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-1-bazovaya-koncepciya-strukturizacii-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.